美 중간선거 앞두고 AI 수익성 의구심에 삼전닉스 장중 급락 & 외인·기관 2.8조 투매! 호실적·LFP 계약에도 얼어붙은 2차전지 하락l 허반석·박우신·황유현 l 더 워룸

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📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261103 더 워룸
▶ 화요일 21:00~21:50

💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (동트기 전이 가장 어둡다) : 전일 반등세를 뒤로하고 미국 반도체주 약세와 AI 수익성 우려가 재부각되면서 외국인(2조 원)과 기관(8,539억 원)의 대규모 동반 순매도 속에 코스피가 하락 마감함. 7월 말에 이은 10월 말 연쇄 급락으로 투자 심리가 위축되었으나, 거래대금이 줄어든 조정인 데다 추가적인 대형 악재가 제한적인 상황임. 특히 역대 미국 중간선거 이후 S&P500이 6개월 뒤 100% 확률로 상승(평균 13.8% 상승)했던 역사적 통계를 감안할 때, 현 구간에서 공포에 질려 최저점 매도에 나서는 것은 지양해야 하며 향후 기술적 반등을 활용한 현금 확보 및 리밸런싱 기회를 포착해야 함.

⚔️ 수급 분석실

📉 ① 팔걸 – 반도체 (11월에 찾아온 한파)

박우신 : 미국 빅테크의 AI 인프라 투자 지속성과 성장 둔화에 대한 시장의 의구심이 여전히 해소되지 못함. 미국 오라클의 200억 달러 조달 및 키옥시아의 실적 가이던스 쇼크로 낸드 업황 경고등이 켜진 만큼, 실적 발표 시즌을 단순 추격 매수보다는 옥석을 가려 종목을 압축하는 계기로 삼아야 함.

황유현 : 반도체 실적 자체는 슈퍼사이클에 진입했으나 글로벌 빅테크의 막대한 자금 조달 부담으로 인해 밸류에이션 디레이팅(평가가치 하락) 압력이 주가를 짓누름. 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 각각 22만 원, 140만 원 선을 밑돌며 변동성을 키우고 있어 무리한 물타기보다는 리스크 관리가 필요함.

📉 ② 팔걸 – 2차전지 (호재에도 방전)

박우신 : LG에너지솔루션의 3분기 분기 최대 매출(9.6조 원) 달성과 엘앤에프의 1조 원대 LFP 공급계약 체결 등 개별 호재에도 불구하고, 전기차(EV) 전방 수요 둔화 불확실성으로 주가가 반등 탄력을 잃음. 이제는 단순 EV 성장성보다 실적 서프라이즈를 기록 중인 전방 기업들의 에너지저장장치(ESS) 시장 행보에 집중해야 함.

황유현 : 삼성SDI와 LG에너지솔루션의 실적 개선세에도 불구하고 이익의 질과 지속성에 대한 시장의 검증 잣대가 엄격해짐. 미국 중간선거 결과에 따른 블루웨이브(민주당 석권) 등 정책 기대감과 북미 ESS 고성장 수혜가 가시화되는 핵심 종목 중심으로 철저한 선별 접근이 요구됨.

📝 내일장 iF 보고서

① 美 중간선거 이후 증시 반응은? (불확실성 해소 반등 vs 불확실성 극대화 하락) – 박우신

중간선거 결과에서 블루웨이브가 현실화되는지 여부와 선거 이후 트럼프 등 정치권의 후속 정책 행보가 핵심 변수임. 결과와 무관하게 대외 정책 불확실성이 소멸되는 과정에서 시장이 안도 랠리를 펼치며 '불확실성 해소 반등'으로 전환될 가능성에 주목함.

② 퐁당퐁당 장세가 이어진다면? (방향성 확인 후 매수 vs 단기 트레이딩 대응) – 황유현

하루 걸러 급등락이 반복되는 퐁당퐁당 널뛰기 장세에서는 섣부른 추격 매수나 잦은 단기 매매가 오히려 손실을 키울 수 있음. 중간선거 불확실성이 걷힌 후 외국인 수급 복귀 여부와 오전 장 프로그램 비차익 매매 동향을 면밀히 관찰하며 확실하게 '방향성 확인 후 매수'로 대응해야 함.

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