고유가 압력 또 커진 증시…PCE, 반전 모멘텀 될까ㅣ미중회담 주인공은 엔비디아? 칩 부족에 결국 손 든 중국ㅣ손석우ㅣ황수욱ㅣ이지환

📌 출연
진행 : 손석우 앵커
전문가 1 : 황수욱ㅣ메리츠증권 리서치센터 연구원
전문가 2 : 이지환ㅣ오로라투자자문 투자부문 대표
제작 : 홍성준 PD, 심현선 작가, 이준철 AD
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📌 오늘 시장 핵심 요약
미·중 정상회담의 관세 인하 합의와 중동 지정학적 리스크에 따른 국채 금리 5.2% 돌파 등 매크로 변수를 짚어보았습니다. 아울러 엔비디아, 메타, SK하이닉스, 마이크론 등 핵심 기술주들의 개별 모멘텀과 시장 파급력을 집중 점검했습니다.

🧩 핵심 이슈 (8개)
1️⃣ 미·중 양국이 약 40조 8천억 원 규모의 상호 관세 인하(농산물, 소비재 등)에 합의했으나, AI와 희토류 등 핵심 쟁점에서는 뚜렷한 합의가 없는 사실상의 '노딜'로 평가받고 있습니다.
2️⃣ 엔비디아 신형 AI 칩의 대중국 수출 승인 루머가 있으나, 미국의 수출 통제가 효과를 보고 있어 범용·구형 칩 위주의 제한적 완화에 그칠 가능성이 높습니다.
3️⃣ 이란의 호르무즈 해협 조건부 재개방 제안을 트럼프 대통령이 거부하며 국제 유가가 급등했고, 이에 따라 미 국채 10년물 금리가 5.2%대까지 치솟았습니다.
4️⃣ 국채 금리 급등이라는 악재 속에서도 3대 지수가 하락 출발했으나, 강력한 성장을 담보하는 AI 관련 기술주들은 상대적으로 선방하며 비AI 산업군과의 양극화를 보여주었습니다.
5️⃣ 엔비디아는 1,500억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표와 AI 오픈 보안 플랫폼 출시 호재에 힘입어 전반적인 반도체 약세장 속에서도 3%대 상승을 기록했습니다.
6️⃣ 메타는 AI 에이전트 '뮤즈'의 클라우드 데이터 유출 보안 결함으로 주가가 2.7% 이상 하락했으며, 100g 수준의 저가형 VR 글래스를 새로 공개해 애플과의 경쟁을 예고했습니다.
7️⃣ SK하이닉스는 낸드 자회사 '솔리다임'의 미국 증시 IPO 추진 보도가 나오며, 기존 주주들의 이익 희석 우려가 부각되어 주가가 4% 가까이 하락했습니다.
8️⃣ 이번 주 발표될 마이크론의 실적은 4분기 메모리 가격 상승률 눈높이 충족 여부가 핵심이며, 매크로 변수에 쏠린 시장의 시선을 다시 '실적'으로 돌릴 분수령이 될 전망입니다.

🧩 시장 상태 정리
국제 유가 급등과 미 국채 10년물 금리 5.2% 돌파로 인해 전반적인 위험자산 투자 심리가 크게 위축되며 주요 지수가 하락 출발했습니다. 그러나 고금리를 감내할 수 있는 이익 성장성을 지닌 AI 기술주 부문은 상대적인 하방 경직성을 띠며, 철저한 실적과 모멘텀 위주의 종목 장세가 전개되고 있습니다.

🎯 한 줄 정리
👉 매크로 불확실성(국채 금리 5.2% 돌파)이 증시를 압박하고 분할 상장 등 개별 기업의 리스크가 불거지는 구간인 만큼, 다가오는 마이크론 실적 등 펀더멘털을 확인하며 방어적으로 접근해야 합니다.

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