양대 시장 매수 사이드카 발동 & 외인 8일 만에 순매수 전환! 삼전·닉스 급반등 속 AIDC 규제 완화 기대에 광통신·건설주 동반 질주 l 허반석·박우신·황유현 l 더 워룸

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📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261110 더 워룸
▶ 화요일 21:00~21:50



💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (반.반.전 : 시장 반등과 전략) : 이틀간의 극심했던 패닉셀과 5,000선 공방전 끝에 코스피와 코스닥 양 시장에 매수 사이드카가 발동되며 4% 안팎의 강력한 반등세를 시현함. 외국인이 선물·콜옵션 매수 및 풋옵션 매도를 동반하며 8거래일 만에 상방 베팅으로 돌아섰고, 미국과 이란의 대화 기대감에 따른 유가 하락과 AI 데이터센터 건설 지연 우려 완화가 맞물림. 펀더멘털 훼손 없는 과대낙폭 인식 속에 유입된 반발 매수세이나, 외국인의 현·선물 1조 원 이상 매도 전환 여부를 리스크 관리 기준으로 삼아야 함. 진정한 매수 기회는 '선물 매수 + 풋옵션 매도 + 콜옵션 매수'의 외국인 수급 개선 흐름이 최소 3거래일 연속 지속되는지를 확인한 후 옥석 가리기에 나서는 것임.

⚔️ 수급 분석실

📈 ① 살걸 – 반도체 (찬바람 뚫고 역주행)

박우신 : 필라델피아 반도체지수의 6.86% 급반등과 국제유가 하락세가 위험자산 선호 심리를 자극함. 모건스탠리의 목표가 하향 등 '반도체 겨울론'과 골드만삭스의 '두 배 상승' 전망이 팽팽히 맞서고 있으나 최근 주가 폭락은 과도한 공포를 선반영한 측면이 큼. 지수 반등 국면에서 핵심 주도 섹터의 탄력이 가장 먼저 입증된 만큼 반도체 대표주의 복원력을 주목해야 함.

황유현 : 2028년 공급과잉 논란은 시기상조이며, 2027년까지는 메모리 공급 부족 국면이 지속될 전망이어서 본원적 펀더멘털은 견고함. 장중 삼성전자 20만 원, SK하이닉스 123만 원 선을 회복했으나 직전 투매로 누적된 악성 매물을 소화하는 과정이 필요한 만큼, 낙폭 과대 우량주를 중심으로 선별 분할 접근하는 전략이 안전함.

📈 ② 살걸 – AI 데이터센터(광통신+건설) (공사 재개합니다)

박우신 : 블루웨이브 여파로 훼손되었던 미국 AI 데이터센터 투자심리가 진정 국면에 진입하고, 미국 외 지역(아시아 등)으로 데이터센터 투자가 분산될 것이라는 기대가 새로운 투자 논리를 형성함. 트럼프의 군사적 긴장 완화 발언으로 중동 재건 모멘텀까지 가세하며 네트워크 구축 및 인프라 수혜주로 수급이 빠르게 확산됨.

황유현 : 빅테크의 AI 서비스 확장으로 트래픽이 폭증함에 따라 광케이블 및 통신장비(RFHIC, 대한광통신 등)의 인프라 투자는 필연적 수순임. 여기에 데이터센터 본계약 체결 및 착공 증가세가 이어지며 현대건설, 대우건설 등 대형 건설사의 신성장 수주 모멘텀이 현실화되고 있어 구조적 수혜가 기대됨.

📝 내일장 iF 보고서

① 만약 종전이 된다면 증시 반등은 어디까지? (단기 반등 vs 중장기 상승) – 박우신

중동 지정학적 긴장이 완화될 경우 유가 급락과 금리 안정이 진행되며 매크로 지표의 강한 개선을 이끌 수 있음. 다만 현재 시장을 짓누르는 본질적인 축은 AI 데이터센터 규제 및 빅테크 투자 수익성 검증인 만큼, 매크로 호재만으로는 단기 반등에 그칠 가능성이 높아 본격적인 시장 반등 계기가 될 산업적 이슈를 함께 살펴야 함.

② 내일 한 번 더 급등한다면? (반도체 비중 확대 vs 낙폭 과대주 비중 축소) – 황유현

추가 폭등 시 뇌동매매를 피하고 포트폴리오를 재정비하는 기회로 삼아야 함. 이동평균선 정배열을 유지하거나 실적 안정성이 확보된 주도주 위주로 관심을 두되, 추세 훼손 후 올라오는 단순 낙폭 과대주의 경우 단기 주요 저항선에 도달할 때 현금 비중을 확보하는 '낙폭 과대주 비중 축소' 관점이 유효함.

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