美·日 금리인상 악재 털고 코스피 6,890선 폭등! 젠슨 황 칩 2배 예고에 반도체 외인 귀환 vs 아마존 전력 계약 전선주 랠리 l전태진·김우식·황대근 l 더 워룸 2부

📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
진행 : 이종원 MC
전문가 1 : 전태진 | (주)퀀트홀딩스 이사
전문가 2 : 김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
전문가 3 : 황대근 | 유화증권 WM본부 을지로지점 PB
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260918 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (불확실성 해소로 받아들인 시장) : 미국 연준의 25bp 금리 인상에 이어 일본은행(BOJ)마저 31년 만에 최고 수준인 1.25%로 금리를 올렸으나, 시장은 이를 악재 소멸 및 불확실성 해소로 받아들이며 코스피가 6,890선을 단숨에 회복함. 미국 10년물 국채금리가 9거래일 만에 5% 아래로 내려앉고 외국인이 8거래일 만에 쌍끌이 순매수로 전환하며 '삼전·닉스' 중심의 강력한 반등 장세를 견인함. 중동 지정학적 리스크가 유일한 변수로 남아 있는 가운데, 금리 공포를 이겨낸 견고한 AI 인프라 수요와 실적 펀더멘털을 바탕으로 코스피 7,000선 재돌파 시도가 이어질 전망임.

⚔️ 수급 분석실

📉 ① 살걸 – 반도체 (품귀 예고편)

김우식 : 젠슨 황 엔비디아 CEO의 "내년 칩 2배 판매" 공언과 인텔의 메모리 공급 병목 심화 경고가 맞물리며 글로벌 반도체 투자 심리가 급속도로 회복됨. 제미나이 3.8 라이브 공개와 네비우스 등 AI 인프라 수요가 탄탄한 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스의 박스권 상단 돌파 흐름과 함께 소부장 전반으로의 온기 확산에 주목해야 함.

황대근 : 금리 인상 불확실성 해소로 미 국채금리가 5% 밑으로 하향 안정화됨. GPU 임대료 및 구형 칩(H100) 가격까지 동반 상승하는 등 AI 인프라의 강력한 수요가 입증되었고, 2031년까지 장기 메모리 쇼티지가 전망되는 만큼 대형 반도체주의 비중 확대 전략이 유효함.

📉 ② 살걸 – 전선 (바다 건너 배선공사)

김우식 : 아마존이 제너락과 대규모 데이터센터 전력장비 계약을 체결하고 가온전선이 미국 현지 생산능력을 2배 이상 확대하기로 하면서 전력 인프라 랠리가 재점화됨. 북미 법인 풀가동 모멘텀 속에 외국인 수급이 강하게 유입되고 있어 전선 섹터의 추가 상승 탄력이 기대됨.

황대근 : AI 데이터센터 증설로 광트랜시버 수요 폭증과 더불어 광케이블·초고압 송전망이 핵심 밸류체인을 공유하고 있음. 북미 전력망 쇼티지가 심화되는 환경에서 패키지형 인프라 묶음 발주 수혜가 가능한 알짜 전선·전력기기주로 압축 대응해야 함.

📝 다음주 iF 보고서

① 코스피가 7천선을 회복한다면? (떡값 감사 매도 vs 여전히 주식 홀딩) – 김우식

다음 주 코스피의 7,000선 재탈환 시도가 유력한 가운데 SK하이닉스의 박스권 돌파 여부가 분수령임. 고금리 환경을 뚫어내는 AI 빅사이클의 지속성이 확인된 만큼, 명절 전 섣부른 현금화보다는 주도주 포지션을 유지하며 추가 상승 흐름을 향유하는 홀딩 전략이 타당함.

② 추석 앞두고 증시 랠리가 펼쳐진다면? (대형주 vs 중소형주) – 황대근

고객예탁금 99조 원 시대에 지수가 저점을 높이는 박스권 장세에서는 대형주보다 가벼운 스몰캡 종목들의 탄력이 두드러질 수 있음. 9월 28일 스페이스X 스타십 시험비행과 10월 7일 누리호 발사 등 확실한 일정이 대기 중인 우주항공 섹터를 비롯한 개별 모멘텀 중소형주 공략이 유리함.

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