신용잔고 급감 속 외인 이틀째 순매수에 코스닥 700선 탈환! 코어위브 호실적에 반도체·소부장 랠리 vs 신작 부재·이익 둔화에 게임주 약세 l 현상준·안인기·김종문 l 더 워룸

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📌 출연
진행 : 이종원 MC
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 김종문 | NH투자증권 강남금융센터 부장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261104 더 워룸
▶ 수요일 21:00~21:50

💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (고마워요 코어위브) : 미 연준 빅스텝 우려와 CPI 상회 등 매크로 불안에도 불구하고 코스피가 2% 넘게 상승하고 코스닥은 5% 넘게 급등해 700선을 탈환함. 코어위브의 예상 상회 실적과 오픈AI의 3분기 매출 100억 달러 달성 소식이 전해지며 AI 수익성 우려가 크게 완화됨. 전일 하루 만에 코스피 1.2조 원, 코스닥 3,130억 원 등 신용거래융자 잔고가 대규모로 청산(전체 약 1.52조 원 감소)되면서 악성 매물 부담이 대폭 해소되었고, 글로벌 헤지펀드의 디그로싱 매물 정리가 일단락되며 시장 반등을 위한 자금 여력이 확보됨. 반도체 투톱뿐 아니라 소부장, 2차전지, 로봇으로 매기가 확산되는 가운데 ALD 기술력과 태양광 확장이 부각되는 주성엔지니어링, LFP 및 차세대 배터리 사업을 추진하는 에코프로 등 실적 모멘텀주 중심의 단기 반등 대응이 유효함.

⚔️ 수급 분석실

📈 ① 살걸 – 반도체 (+소부장) (불씨는 살아있다)

안인기 : 젠슨 황 CEO 관련 노이즈에도 불구하고 빅테크의 AI 인프라 투자는 차질 없이 진행 중이며, 고부가 메모리 및 HBM 수요는 견조함. 차세대 AI 칩 출하와 실제 글로벌 서버 발주 지속성을 확인하며 HBM 장비, 전공정, MLCC 등 실적 성장이 담보된 핵심 밸류체인에 주목해야 함.

김종문 : 코어위브 호실적과 앤트로픽 IPO 기대감으로 AI 투자심리가 살아나며 외국인의 이틀 연속 순매수가 유입됨. 모건스탠리(SK하이닉스 목표가 160만 원)와 노무라(470만 원)의 시각이 대립하지만 반도체 소부장 전반으로 온기가 확산 중임. 다만 연준 금리 경로 등 대외 변수가 남아있어 추격 매수보다는 눌림목을 활용한 분할 매수 전략이 안전함.

📉 ② 팔걸 – 게임 (보상 없는 플레이)

안인기 : 국내 주요 게임사들이 3분기 실적 발표를 이어가고 있으나, 대형 신작 공백과 기존 캐시카우 IP 의존도 심화가 밸류에이션 확장을 가로막고 있음. 글로벌 콘솔 및 PC 플랫폼을 타깃으로 한 대작 파이프라인 확보와 AI 기반 개발 효율화 성과가 입증되기 전까지는 보수적인 시각이 필요함.

김종문 : 크래프톤, 시프트업 등 주요 기업의 3분기 영업이익이 감소하고 대형 신작 부재로 투자심리가 냉각됨. '지스타 2026' 개막이 임박했으나 실질적인 흥행 성과로 이어지기까지 시차가 존재하므로, 기존 IP 매출 유지력을 점검하며 신작 일정이 구체화될 때까지 종목을 압축해 진입 시점을 늦추는 것이 유리함.

📝 내일장 iF 보고서

① 앤트로픽 상장, 국내 증시 영향은? (반도체 독주 vs 비반도체 순환매) – 안인기

앤트로픽 IPO는 글로벌 빅테크의 AI 투자 지속성을 공식적으로 입증하며 국내 반도체의 중장기 호재로 작용함. 엔비디아 GPU 및 자체 가속기 수요 확대로 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM, 고용량 서버 D램, eSSD 수주가 대폭 늘어나 반도체 밸류에이션 하단을 탄탄히 지지해 줄 것이므로 '반도체 독주' 흐름이 우세할 것으로 전망함.

② 네비우스 실적이 부정적이라면? (삼전·닉스 일부 현금화 vs 지속 보유) – 김종문

오늘 밤 발표되는 AI 인프라 기업 네비우스의 실적이 부진하더라도, 코어위브 실적으로 이미 확인된 전방 수요와 AI 산업 본원적 성장성이 유효하다면 개별 기업의 이슈에 흔들릴 필요가 없음. 산업의 우상향 흐름이 훼손되지 않는 한 반도체 주도주에 대해 흔들림 없이 '지속 보유'하는 전략이 적합함.

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